国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(d小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少ī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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