国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gò虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后u)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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